脚踏实地

新人，你们是张白纸，你们有美好伟大的前程，不要跟投机岛95%的赌徒学，你们完全可以开启一份无比美好的稳健的事业。

永远不要去羡慕别人一年几倍几十倍的神话，那些只属于0.1%的人都不到！走最稳健的路，时间与复利一样帮你成就传奇！

你们要明白，最佳的成功之路，一定是智慧之人所选的，一定是生活质量最高，最容易走的路，一定是最有前途的事业！

全球那些每年百分之几百的天才们，有几个上得了台面啊？年化收益率26%的巴菲特成为了世界首富！

脚踏实地的走自己的路吧，不要羡慕所谓的天才！20年后，看下那些天才在哪里吧

知足

只要你以做现货的心态与资金做期货，时时天天月月年年好心情，吃嘛嘛香，狗窝都能睡出龙床的味道来！开电脑99%是为了止赢刷钱！

如果你走了错的路，就算你是那0.1%的天才，那么累的赚了那点钱，也不过是节省了3-5年的时间成本，牺牲生活质量与健康换来那3-5年，值吗？

不要以为你们能领先很久，大资金以后，大家都是一年30%-50%！但是俺天天好心情，基本天天是玩，说不定比那些天天紧张盯盘的多活个10-20年呢？

多活10-20年都是大概率，信吗？巴老头多么轻松写意，快90了！你整天盯盘操作的吗？

策略与技术都是末流，智慧永远是第一流！！！

震荡

如果我认为市场应该有所变动，但事实上却没有，我通常会立即出场，即使没有亏损也是如此

资金管理

观点1：
假如我错了，我得赶紧脱身，有道是留得青山在，不怕没柴烧。我必须保持实力，卷土重来。

观点2：
无论你何时遭受挫折，心中都会很难受，大部分交易员在遭受重大亏损时，总希望立即扳回来，因此越做越大，想一举挽回劣势，可是，一旦你这么做，就等于注定你要失败。在我遭受那次打击之后，我会立即减量经营，我当时所做的事，并不是在于赚多少钱来弥补亏损，而是在于重拾自己对交易的信心。

观点3：
任何人在从事交易时，都会经历一段持续获利的大好光景，例如我能连续获利12天，可是最后我一定会感到很疲累，因此我会在连续盈利或者重大获利之后立即减量经营。遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。

耐性

观点1：
我之所以会不断的亏钱并亏个精光，最主要的原因就是耐性不够，以致忽略交易原则，无法等到大势明朗，就贸然进场。

观点2：
今天符合获利原则的交易机会已经越来越少，因此你必须耐心的等待，每当市场走势与我的预测完全相反时，我会说：原本希望趁这波行情大赚一笔，居然市场走势不如预期，我干脆退出。

观点3：
你必须坚持手中的好牌，减少手中的坏牌，假如你不能坚持手中的好牌，又如何弥补坏牌所造成的损失？有许多相当不错的交易员，最后是把赚到的钱全数吐了出来，这是因为他们在赔钱时都不愿意停止交易，我在赔钱时我会对自己说：你不能再继续交易了，等待更明朗的行情吧。而当你拿到好牌的时候，则要有耐性的拿着，否则你一定无法弥补拿到坏牌所输掉的钱。

保持谨慎

不要被获利的喜悦冲昏了头脑，要知道，天下最难的是就是如何持续获利，一旦赚到钱，你就会希望继续赚到更多的钱，这样一来，你就会忘记风险，你就不会怀疑自己既定交易原则的正确性，这就是导致自我毁灭的原因，因此，你必须时刻保持谨慎，亏钱了要十分谨慎，赚钱了要更加谨慎。

自我约束和资金管理

观点1：

在我一次性的亏了自己70%的资金时，我就决定要学会自我约束和资金管理。在操作的时候，我会尽量的放松心情，假如持有部位对我不利，我就出场，对我有利，我就持长。我现在的心理是如何减少亏损，而不是如何多赚钱。因此，当你操盘情况不佳时，减量经营或者停止经营，当操盘进入佳境时，增量经营，千万不要在你无法控制的情况下，贸然进场交易。

观点2：

每当我做一笔交易时，我总会提心吊胆，因为我知道干这一行，成功来得快，去得也快，每次遭受打击，总是在我洋洋自得的时候。任何事物毁坏的速度远大于当初建造其所花的时间，有些事物要花十年时间才能建造起来，然而一天就可以将其完全毁灭。因此，无论什么时候，我都会严格的自我约束。

观点3：

我最大的缺点就是过于乐观，因此我现在操作时从没有想过每笔交易能为我赚多少钱，而是无时无刻想着可能遭受的亏损，时刻注意保护自己已经拥有的东西。

改变自己

绝大多数人交易的时候都有一种好赌的心理，喜欢重仓位杀进杀出。因此，你一定要在这方面改变自己，古往今来，重仓操作的家伙没有一个是不完蛋的，你必须把自己的每一笔亏损控制在5%以内，当然，2%以内是最好的。根据图表交易犹如冲浪，你不必知道波浪起落的原因，你只要能感觉到波浪涌起的节奏以及掌握冲浪的时机，就可以成为一个冲浪高手。

不要要求太完美,不是做技术,是赚钱

对市场宽容，市场也会宽容我们! 过分追求投资机会和价格的完美，只会给我们带来意想不到的损失。（非常正确！给市场留一点鱼头鱼尾吧！）

短线，中线还是长线？

我在早期，短线是指日内短线，中线就是三五天左右，长线就是一个月左右。后来再次调整，短线为三五天左右，中线一个星期到一个月左右，长线一个月以上。再到后来。我把短线称之为我能赚100点到500点间的行情，中线为500点以上1000点以下的行情，长线则为1000点以上。我这样划分是有原因的。如果在一波行情中我赚不够100点，那不是行情，也不是趋势，是盘整，或者说我应该在休息。没有方向，干吗这么费劲每天交易呢？

是上涨还是下跌？看清楚了，如果看不清楚，那不能也不应该交易。依照我的划分，一年只应该交易几次中线就够我们赚的了。至于短线，每天波动都有100点到200点，那是闲了闷了才操作的行情。长线暂时还不敢说，因为自己仓位不够大，未必能承受大的亏损，因此也就只能说在汇市上我不是巴非特。

止损

移动止损（包括初始止损）是获取趋势利润的关键环节，截断亏损，让利润奔跑，有风使尽帆就是对它的最好描述，这是交易最难的环节，是对人性的考验。

没有进场信号决不可进场交易，坚决杜绝逆势、抢跑、情绪化冲动和频繁交易；

没有出场信号不可随意出场，只要趋势线持仓信号未破就没有理由害怕盈利平仓。

信号出现果断出击，只要交易信号出现必须果断出击，容不得任何犹豫。

1、信号出现，坚决行动；信号未现，坚决不动；
2、有风险则迅速回避，无异动则坚守不出；
3、风险退则迅速回补，目标到则自然推出。

暴利、稳健盈利和风险控制

江湖小编：在期货市场上获得成功的人都会孜孜不倦地提到两个关键词：杠杆和复利。坐享时间复利需要有稳定的盈利，利用杠杆可以实现暴利，但同时高杠杆也会面临较大的资金回撤从而影响复利收益。根据您这么多年的投资经历，您如何权衡暴利、稳健盈利和风险控制这几方面的关系呢？
丁洪波：其实我也是一直在考虑这三面的关系应该怎么处理。
因为要稳健就不会有暴利，暴利就不会有稳健同时风险控制也比较难处理。
我总的处理过程是这样子：

• 第一，风险控制是针对本金的风险控制要非常的严格，风险对于本金总体要达到一个稳健的比例，要实现总体稳健盈利。在适当的时候可以做一些能够带来暴利的机会，这样也并不是完全关闭了暴利的那扇门。因为有时候一年的暴利胜过10、20年稳定盈利的总和，所以千万不要觉得稳定盈利一定要错过暴利，我倒不这样认为。我觉得在你本金风险可控的情况下，总体达到稳健盈利，然后也希望在有行情配合的时候获得暴利的机会。这样可能在有浮盈时出现回撤较大的情况，这也很自然，不要过分去控制浮盈的回撤，如果过分控制可能达不到一个获得暴利的机会。我是这样平衡这三方面关系的。

日内短线交易

期货中国13、您有没有做过日内短线交易？有人说日内短线是风险最低的，您是否认同？

吉侠：刚进入市场的第一年做过，早就不做了。风险对每个人是不一样的，做短线的，持仓时间长了对他来说是风险；做趋势的，进进出出也是风险。相对而言，我比较喜欢做中长线，做短线不适合我。

期货中国18、您如何判断一个交易机会的出现？当没有交易机会时，您一般会做什么？会不会出现手痒，忍不住要做单的情况？

吉侠：我是用我的三位一体交易法来判断一个交易机会是否出现，05年时我就养成了没有交易机会就不进场的习惯。我的启蒙老师跟我分别时嘱咐我三句话“耐心。耐心。不要忘记耐心。”正是这样的教诲，我养成了鳄鱼的交易习惯。

• 耐心要有

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